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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 289.00 | 361.00 | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 9 912.00 | 225.00 | 10 137.00 |
AH Fonds commercial | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AP Constructions | 1 894.00 | 336.00 | 1 558.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 667.00 | 21 289.00 | 7 378.00 | 28 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 371.00 | 94 876.00 | 34 495.00 | 129 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 765.00 | 126 701.00 | 123 064.00 | 249 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 345.00 | 1 524.00 | 97 821.00 | 99 345.00 |
BZ Autres créances | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CF Disponibilités | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 221.00 | 1 524.00 | 153 698.00 | 155 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 986.00 | 128 225.00 | 276 761.00 | 404 986.00 |
CU Autres participations | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | 13 181.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | -12 797.00 | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 49 783.00 | 45 228.00 | | 49 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 759.00 | 58 760.00 | | 42 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 871.00 | 38 316.00 | | 38 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 22 231.00 | | 16 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 627.00 | 102 105.00 | | 113 627.00 |
EA Autres dettes | 15 340.00 | 15 581.00 | | 15 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 978.00 | 236 994.00 | | 226 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 761.00 | 282 222.00 | | 276 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
FG Production vendue services | 635 951.00 | | 635 951.00 | 635 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 395.00 | | 639 395.00 | 639 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 016.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | 4 588.00 | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 76 098.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 735.00 | 80 686.00 | | 18 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | 8 147.00 | | 3 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 837.00 | 76 098.00 | | 13 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 401.00 | 84 245.00 | | 18 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | -3 559.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 045.00 | 744 934.00 | | 690 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 491.00 | 757 731.00 | | 685 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 554.00 | -12 797.00 | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 946.00 | | 7 089.00 | 264 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 270.00 | 249 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 270.00 | 159 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 530.00 | | 6 672.00 | 175 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 480.00 | | 417.00 | 71 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 119.00 | 17 016.00 | 8 433.00 | 118 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72.00 | 217.00 | | 72.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | 349.00 | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 484.00 | 16 450.00 | 8 433.00 | 108 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | 632.00 | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | 632.00 | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | 632.00 | | 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 657.00 | 14 006.00 | 28 651.00 | 42 657.00 |
VI Groupe et associés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VP Divers | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 827.00 | 145 456.00 | 4 371.00 | 149 827.00 |
VW T.V.A. | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 978.00 | 198 328.00 | 28 651.00 | 226 978.00 |