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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 9 912.00 | 225.00 | 10 137.00 |
AH Fonds commercial | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AP Constructions | 1 894.00 | 1 096.00 | 798.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 905.00 | 32 586.00 | 6 320.00 | 38 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 603.00 | 122 537.00 | 11 066.00 | 133 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 986.00 | 166 781.00 | 101 205.00 | 267 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
BZ Autres créances | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CF Disponibilités | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 953.00 | | 204 953.00 | 204 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 939.00 | 166 781.00 | 306 158.00 | 472 939.00 |
CU Autres participations | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DG Autres réserves | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
DH Report à nouveau | -15 947.00 | -24 768.00 | | -15 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 563.00 | 8 820.00 | | -12 563.00 |
DL TOTAL (I) | 23 413.00 | 35 976.00 | | 23 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 637.00 | 32 349.00 | | 47 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 377.00 | 81 208.00 | | 69 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 288.00 | 14 265.00 | | 34 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 096.00 | 102 049.00 | | 130 096.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 238.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 745.00 | 230 109.00 | | 282 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 158.00 | 266 085.00 | | 306 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 430.00 | 216 991.00 | | 250 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 616 316.00 | | 616 316.00 | 616 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 316.00 | | 616 316.00 | 616 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 825.00 | 2 280.00 | | 11 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 825.00 | 2 280.00 | | 11 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 825.00 | -2 280.00 | | -11 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 773.00 | 669 095.00 | | 656 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 336.00 | 660 275.00 | | 669 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 563.00 | 8 820.00 | | -12 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 980.00 | 7 080.00 | | 7 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 681.00 | | 6 305.00 | 261 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 097.00 | | 6 305.00 | 168 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 486.00 | 8 294.00 | | 158 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 925.00 | 8 294.00 | | 147 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 578.00 | 15 263.00 | 30 202.00 | 47 578.00 |
VI Groupe et associés | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 074.00 | 152 567.00 | 6 507.00 | 159 074.00 |
VW T.V.A. | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 745.00 | 250 430.00 | 30 202.00 | 282 745.00 |