| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 9 912.00 | 225.00 | 10 137.00 |
AH Fonds commercial | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AP Constructions | 1 894.00 | 716.00 | 1 178.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 272.00 | 27 490.00 | 4 782.00 | 32 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 238.00 | 108 786.00 | 21 452.00 | 130 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 187.00 | 147 554.00 | 105 633.00 | 253 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 264.00 | 123.00 | 128 141.00 | 128 264.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 134.00 | 123.00 | 172 011.00 | 172 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 322.00 | 147 677.00 | 277 645.00 | 425 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 644.00 | | | 644.00 |
CU Autres participations | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 844.00 | | 1 951.00 |
DG Autres réserves | 6 972.00 | 4 939.00 | | 6 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 256.00 | 2 140.00 | | -24 256.00 |
DL TOTAL (I) | 27 667.00 | 51 923.00 | | 27 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 440.00 | 42 822.00 | | 47 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 735.00 | 39 216.00 | | 42 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 514.00 | 16 695.00 | | 15 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 771.00 | 96 067.00 | | 137 771.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 23 961.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 978.00 | 218 761.00 | | 249 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 645.00 | 270 684.00 | | 277 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 679.00 | 199 596.00 | | 222 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 642 254.00 | | 642 254.00 | 642 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 405.00 | | 642 405.00 | 642 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 632.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 404.00 | 1 171.00 | | 24 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 404.00 | 1 171.00 | | 24 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 504.00 | -540.00 | | -20 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 475.00 | 665 459.00 | | 673 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 731.00 | 663 319.00 | | 697 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 256.00 | 2 140.00 | | -24 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 360.00 | | 7 727.00 | 250 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 253 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 164 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 577.00 | | 7 727.00 | 161 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 369.00 | 12 085.00 | 4 900.00 | 140 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | 144.00 | | 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 952.00 | 11 941.00 | 4 900.00 | 129 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | | 171.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | | 171.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | | 171.00 | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 342.00 | 20 042.00 | 27 300.00 | 47 342.00 |
VI Groupe et associés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 003.00 | 155 652.00 | 2 351.00 | 158 003.00 |
VW T.V.A. | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 978.00 | 222 679.00 | 27 300.00 | 249 978.00 |