| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 506.00 | 144.00 | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 9 912.00 | 225.00 | 10 137.00 |
AH Fonds commercial | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AP Constructions | 1 894.00 | 526.00 | 1 368.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 485.00 | 24 873.00 | 4 612.00 | 29 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 198.00 | 104 553.00 | 25 645.00 | 130 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 360.00 | 140 369.00 | 109 991.00 | 250 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 540.00 | 294.00 | 110 246.00 | 110 540.00 |
BZ Autres créances | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 987.00 | 294.00 | 160 693.00 | 160 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 347.00 | 140 663.00 | 270 684.00 | 411 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
CU Autres participations | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DG Autres réserves | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | | 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 4 554.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 51 923.00 | 49 783.00 | | 51 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 822.00 | 42 759.00 | | 42 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 216.00 | 38 871.00 | | 39 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 381.00 | | 16 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 067.00 | 113 627.00 | | 96 067.00 |
EA Autres dettes | 23 961.00 | 15 340.00 | | 23 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 761.00 | 226 978.00 | | 218 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 684.00 | 276 761.00 | | 270 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 596.00 | 198 328.00 | | 199 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
FG Production vendue services | 627 496.00 | | 627 496.00 | 627 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 146.00 | | 630 146.00 | 630 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 18 735.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 3 932.00 | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 837.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 18 401.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 335.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 459.00 | 690 045.00 | | 665 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 319.00 | 685 491.00 | | 663 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | 4 554.00 | | 2 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 765.00 | | 1 645.00 | 249 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 70 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 250 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 932.00 | | 1 645.00 | 159 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 701.00 | 13 668.00 | | 126 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289.00 | 217.00 | | 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 501.00 | 13 451.00 | | 116 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | 294.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 294.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 294.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 651.00 | 9 486.00 | 19 165.00 | 28 651.00 |
VI Groupe et associés | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VP Divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 256.00 | 159 902.00 | 2 354.00 | 162 256.00 |
VW T.V.A. | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 761.00 | 199 596.00 | 19 165.00 | 218 761.00 |