| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 9 912.00 | 225.00 | 10 137.00 |
AH Fonds commercial | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AP Constructions | 1 894.00 | 906.00 | 988.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 838.00 | 29 981.00 | 4 857.00 | 34 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 366.00 | 117 038.00 | 14 328.00 | 131 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 681.00 | 158 486.00 | 103 194.00 | 261 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 015.00 | | 122 015.00 | 122 015.00 |
BZ Autres créances | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CF Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 891.00 | | 162 891.00 | 162 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 572.00 | 158 486.00 | 266 085.00 | 424 572.00 |
CU Autres participations | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DG Autres réserves | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
DH Report à nouveau | -24 768.00 | | | -24 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | -24 768.00 | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 35 976.00 | 27 155.00 | | 35 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 349.00 | 47 440.00 | | 32 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 208.00 | 42 735.00 | | 81 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 16 128.00 | | 14 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 049.00 | 137 771.00 | | 102 049.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 6 518.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 109.00 | 250 592.00 | | 230 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 085.00 | 277 747.00 | | 266 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 650 995.00 | | 650 995.00 | 650 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 147.00 | | 651 147.00 | 651 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 24 404.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 24 404.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | -20 504.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 095.00 | 673 475.00 | | 669 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 275.00 | 698 243.00 | | 660 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 820.00 | -24 768.00 | | 8 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 987.00 | | 3 693.00 | 257 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 404.00 | | 3 693.00 | 164 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 554.00 | 10 933.00 | | 147 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 992.00 | 10 933.00 | | 136 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 122 015.00 | 122 015.00 | | 122 015.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VC Groupe et associés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 300.00 | 19 181.00 | 13 119.00 | 32 300.00 |
VI Groupe et associés | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 483.00 | 157 976.00 | 6 507.00 | 164 483.00 |
VW T.V.A. | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 109.00 | 216 991.00 | 13 119.00 | 230 109.00 |