| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 4 374.00 | 3 764.00 | 8 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204.00 | 6 109.00 | 6 095.00 | 12 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 123.00 | 54 074.00 | 36 049.00 | 90 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 714.00 | 64 557.00 | 55 157.00 | 119 714.00 |
BT Marchandises | 201 969.00 | | 201 969.00 | 201 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
BZ Autres créances | 108 908.00 | | 108 908.00 | 108 908.00 |
CF Disponibilités | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 082.00 | | 481 082.00 | 481 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 796.00 | 64 557.00 | 536 239.00 | 600 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 569.00 | 239 591.00 | | 269 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 356.00 | 89 978.00 | | 53 356.00 |
DL TOTAL (I) | 331 726.00 | 338 369.00 | | 331 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 875.00 | 24 018.00 | | 13 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 106.00 | 30 895.00 | | 48 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 186.00 | 61 714.00 | | 80 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 828.00 | 69 205.00 | | 54 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 070.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 6 488.00 | 5 515.00 | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 514.00 | 192 416.00 | | 204 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 239.00 | 530 785.00 | | 536 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 901.00 | 148 502.00 | | 152 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 809.00 | | 1 103 809.00 | 1 103 809.00 |
FG Production vendue services | 135 132.00 | | 135 132.00 | 135 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 940.00 | | 1 238 940.00 | 1 238 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 789.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 997.00 | 493.00 | | 8 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 366.00 | 1 282.00 | | 10 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 492.00 | -1 282.00 | | 73 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | 28 478.00 | | 10 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 694.00 | 1 358 538.00 | | 1 330 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 337.00 | 1 268 559.00 | | 1 277 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 356.00 | 89 978.00 | | 53 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 637.00 | | 19 494.00 | 120 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308.00 | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 417.00 | 119 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 109.00 | 102 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | 5 000.00 | 3 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 464.00 | | 12 972.00 | 108 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | 1 522.00 | 9 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 422.00 | 18 555.00 | 11 420.00 | 57 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 1 363.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 411.00 | 17 192.00 | 11 420.00 | 54 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 875.00 | 10 368.00 | 3 507.00 | 13 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 293.00 | 241 051.00 | 9 242.00 | 250 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 408.00 | 152 901.00 | 3 507.00 | 156 408.00 |