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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 785.00 | 11 297.00 | 9 488.00 | 20 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 329.00 | 106 864.00 | 112 464.00 | 219 329.00 |
AX Avances et acomptes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 128.00 | 126 299.00 | 141 829.00 | 268 128.00 |
BT Marchandises | 349 608.00 | | 349 608.00 | 349 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
BZ Autres créances | 83 117.00 | | 83 117.00 | 83 117.00 |
CF Disponibilités | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 892.00 | | 663 892.00 | 663 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 021.00 | 126 299.00 | 805 721.00 | 932 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 944.00 | 322 334.00 | | 318 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 140.00 | 46 611.00 | | 27 140.00 |
DL TOTAL (I) | 354 884.00 | 377 745.00 | | 354 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 618.00 | 100 761.00 | | 83 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 182.00 | 55 358.00 | | 89 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 565.00 | 133 485.00 | | 157 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 583.00 | 85 964.00 | | 97 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 889.00 | 8 782.00 | | 22 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 837.00 | 384 350.00 | | 450 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 721.00 | 762 095.00 | | 805 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 809 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 069 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | 1 000.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 1 000.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 1 105.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 1 843.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 2 948.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -1 948.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 5 325.00 | | 4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 742.00 | 2 009 789.00 | | 2 094 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 602.00 | 1 963 178.00 | | 2 067 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 140.00 | 46 611.00 | | 27 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 477.00 | | 38 041.00 | 230 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 18 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 268 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 815.00 | | 35 769.00 | 205 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 525.00 | | 2 273.00 | 16 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 885.00 | 26 414.00 | | 99 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 748.00 | 26 414.00 | | 91 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 145 930.00 | 145 930.00 | | 145 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 618.00 | 17 324.00 | 66 294.00 | 83 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 819.00 | 248 420.00 | 18 400.00 | 266 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 655.00 | 295 362.00 | 66 294.00 | 361 655.00 |