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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 8 285.00 | 853.00 | 9 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 144.00 | 13 226.00 | 6 919.00 | 20 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 483.00 | 129 144.00 | 121 340.00 | 250 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 473.00 | 150 654.00 | 145 818.00 | 296 473.00 |
BT Marchandises | 396 743.00 | | 396 743.00 | 396 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 403.00 | | 156 403.00 | 156 403.00 |
BZ Autres créances | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
CF Disponibilités | 351 522.00 | | 351 522.00 | 351 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 240.00 | | 1 003 240.00 | 1 003 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 713.00 | 150 654.00 | 1 149 058.00 | 1 299 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 084.00 | 318 944.00 | | 296 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 268.00 | 27 140.00 | | 59 268.00 |
DL TOTAL (I) | 364 152.00 | 354 884.00 | | 364 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 874.00 | 83 618.00 | | 189 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 515.00 | 89 182.00 | | 174 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 025.00 | 157 565.00 | | 240 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 389.00 | 97 583.00 | | 168 389.00 |
EA Autres dettes | 12 104.00 | 22 889.00 | | 12 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 907.00 | 450 837.00 | | 784 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 058.00 | 805 721.00 | | 1 149 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 023 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 338 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 361 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 739.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 312.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 812.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 088.00 | 740.00 | | 18 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 390.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 061.00 | 1 130.00 | | 20 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 361.00 | -318.00 | | -18 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | 4 805.00 | | 16 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 673.00 | 2 094 743.00 | | 2 448 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 406.00 | 2 067 602.00 | | 2 389 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 268.00 | 27 140.00 | | 59 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 128.00 | | 41 171.00 | 268 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 16 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 827.00 | 296 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 127.00 | 270 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | 1 000.00 | 8 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 584.00 | | 40 171.00 | 241 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 299.00 | 33 739.00 | 9 384.00 | 126 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | 147.00 | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 162.00 | 33 592.00 | 9 384.00 | 118 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 025.00 | 240 025.00 | | 240 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 156 403.00 | 156 403.00 | | 156 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 874.00 | 17 472.00 | 167 180.00 | 189 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 580.00 | | | 123 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 471.00 | 254 771.00 | 16 700.00 | 271 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 392.00 | 437 990.00 | 167 180.00 | 610 392.00 |