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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 8 618.00 | 519.00 | 9 138.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 354.00 | 17 601.00 | 28 753.00 | 46 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 575.00 | 168 134.00 | 135 441.00 | 303 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 985.00 | 194 353.00 | 246 633.00 | 440 985.00 |
BT Marchandises | 603 782.00 | | 603 782.00 | 603 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 330.00 | | 396 330.00 | 396 330.00 |
BZ Autres créances | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
CF Disponibilités | 250 781.00 | | 250 781.00 | 250 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 959.00 | | 1 332 959.00 | 1 332 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 944.00 | 194 353.00 | 1 579 591.00 | 1 773 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 352.00 | 296 084.00 | | 305 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 041.00 | 59 268.00 | | 145 041.00 |
DL TOTAL (I) | 459 193.00 | 364 152.00 | | 459 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 401.00 | 189 874.00 | | 172 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 202.00 | 174 515.00 | | 327 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 052.00 | 240 025.00 | | 368 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 894.00 | 168 389.00 | | 247 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 12 104.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 398.00 | 784 907.00 | | 1 120 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 591.00 | 1 149 058.00 | | 1 579 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 865.00 | 437 990.00 | | 663 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 014 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 536 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 550 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 002.00 | 18 088.00 | | 6 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002.00 | 20 061.00 | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | -18 361.00 | | -6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 385.00 | 16 201.00 | | 46 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 653.00 | 2 448 673.00 | | 3 619 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 612.00 | 2 389 405.00 | | 3 474 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 041.00 | 59 268.00 | | 145 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 473.00 | | 144 513.00 | 296 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 138.00 | | 55 000.00 | 9 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 628.00 | | 79 301.00 | 270 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 707.00 | | 10 212.00 | 16 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 654.00 | 43 699.00 | | 150 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | 333.00 | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 369.00 | 43 365.00 | | 142 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 052.00 | 368 052.00 | | 368 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 894.00 | 247 894.00 | | 247 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
UX Autres créances clients | 396 330.00 | 396 330.00 | | 396 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 401.00 | 43 071.00 | 129 331.00 | 172 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 984.00 | 475 072.00 | 26 911.00 | 501 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 196.00 | 663 865.00 | 129 331.00 | 793 196.00 |