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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 9 121.00 | 3 947.00 | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 747.00 | 82 626.00 | 110 121.00 | 192 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 477.00 | 99 885.00 | 130 592.00 | 230 477.00 |
BT Marchandises | 326 870.00 | | 326 870.00 | 326 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 947.00 | | 117 947.00 | 117 947.00 |
BZ Autres créances | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
CF Disponibilités | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 503.00 | | 631 503.00 | 631 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 980.00 | 99 885.00 | 762 095.00 | 861 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 334.00 | 272 926.00 | | 322 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 611.00 | 99 408.00 | | 46 611.00 |
DL TOTAL (I) | 377 745.00 | 381 134.00 | | 377 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 761.00 | 3 507.00 | | 100 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 358.00 | 15 509.00 | | 55 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 485.00 | 130 005.00 | | 133 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 964.00 | 59 702.00 | | 85 964.00 |
EA Autres dettes | 8 782.00 | 1 382.00 | | 8 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 350.00 | 210 105.00 | | 384 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 095.00 | 591 239.00 | | 762 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 304.00 | 194 596.00 | | 245 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 946.00 | | 109 642.00 | 122 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 230 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 205 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 208.00 | | 101 717.00 | 105 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 7 925.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 017.00 | 20 135.00 | 267.00 | 80 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 880.00 | 20 135.00 | 267.00 | 71 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
UX Autres créances clients | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 761.00 | 17 073.00 | 69 757.00 | 100 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 653.00 | | | 110 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VP Divers | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 512.00 | 253 995.00 | 16 517.00 | 270 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 992.00 | 245 304.00 | 69 757.00 | 328 992.00 |