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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 818.00 | 458 163.00 | 6 655.00 | 464 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 335.00 | 89 024.00 | 39 311.00 | 128 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 230.00 | 547 187.00 | 62 043.00 | 609 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
BZ Autres créances | 520 478.00 | | 520 478.00 | 520 478.00 |
CF Disponibilités | 377 973.00 | | 377 973.00 | 377 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 475.00 | | 989 475.00 | 989 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 705.00 | 547 187.00 | 1 051 518.00 | 1 598 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 755.00 | 190 755.00 | | 190 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 649.00 | 803 841.00 | | 6 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 344.00 | 692 808.00 | | -41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 431 060.00 | 1 962 404.00 | | 431 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 504.00 | 50 163.00 | | 125 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 472.00 | 654 523.00 | | 355 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 458.00 | 854 685.00 | | 620 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 518.00 | 2 817 089.00 | | 1 051 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 139.00 | | | 607 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 818.00 | | | 464 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 702.00 | 22 484.00 | | 524 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 255.00 | 7 908.00 | | 450 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 448.00 | 14 576.00 | | 74 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 579.00 | 611 502.00 | 16 077.00 | 627 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 458.00 | 620 458.00 | | 620 458.00 |