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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 818.00 | 462 868.00 | 1 950.00 | 464 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 518.00 | 101 429.00 | 31 089.00 | 132 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 232.00 | 564 297.00 | 44 935.00 | 609 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 089.00 | | 989 089.00 | 989 089.00 |
BZ Autres créances | 417 922.00 | | 417 922.00 | 417 922.00 |
CF Disponibilités | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 178.00 | | 1 445 178.00 | 1 445 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 410.00 | 564 297.00 | 1 490 113.00 | 2 054 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 755.00 | 190 755.00 | | 190 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | -34 695.00 | 6 649.00 | | -34 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 418.00 | -41 344.00 | | 272 418.00 |
DL TOTAL (I) | 703 478.00 | 431 060.00 | | 703 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 945.00 | 135 991.00 | | 282 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 690.00 | 292 628.00 | | 368 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 635.00 | 568 101.00 | | 786 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 113.00 | 999 161.00 | | 1 490 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 635.00 | 160 525.00 | | 786 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 230.00 | | 4 232.00 | 609 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230.00 | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 609 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 818.00 | | | 464 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 335.00 | | 4 183.00 | 128 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 077.00 | | 49.00 | 16 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 187.00 | 17 110.00 | | 547 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 163.00 | 4 705.00 | | 458 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 024.00 | 12 405.00 | | 89 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 095.00 | 124 095.00 | | 124 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 989 089.00 | | | 989 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
VC Groupe et associés | 311 216.00 | | | 311 216.00 |
VP Divers | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 940.00 | 1 425 044.00 | 11 896.00 | 1 436 940.00 |
VW T.V.A. | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 635.00 | 786 635.00 | | 786 635.00 |