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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 792.00 | 438 292.00 | 12 500.00 | 450 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 573.00 | 83 751.00 | 120 823.00 | 204 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 283.00 | 522 043.00 | 140 240.00 | 662 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 927.00 | | 678 927.00 | 678 927.00 |
BZ Autres créances | 811 189.00 | | 811 189.00 | 811 189.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 987.00 | | 1 514 987.00 | 1 514 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 269.00 | 522 043.00 | 1 655 227.00 | 2 177 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 755.00 | 190 755.00 | | 190 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 237 723.00 | -34 695.00 | | 237 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 694.00 | 272 418.00 | | 236 694.00 |
DL TOTAL (I) | 940 172.00 | 703 478.00 | | 940 172.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 310.00 | 282 945.00 | | 29 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 705.00 | 368 690.00 | | 270 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 775.00 | 135 000.00 | | 22 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 055.00 | 786 635.00 | | 515 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 227.00 | 1 490 113.00 | | 1 655 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 232.00 | | 111 461.00 | 609 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 213.00 | 6 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 411.00 | 662 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 526.00 | 450 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 672.00 | 204 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 818.00 | | 12 500.00 | 464 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 518.00 | | 98 728.00 | 132 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | 234.00 | 11 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 297.00 | 8 993.00 | 51 248.00 | 564 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 868.00 | | 24 576.00 | 462 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 429.00 | 8 993.00 | 26 672.00 | 101 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 678 927.00 | 678 927.00 | | 678 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VC Groupe et associés | 721 465.00 | 721 465.00 | | 721 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 814.00 | 21 314.00 | 221 500.00 | 302 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 115.00 | | | 308 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VP Divers | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 078.00 | 1 510 161.00 | 6 917.00 | 1 517 078.00 |
VW T.V.A. | 117 403.00 | 117 403.00 | | 117 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 055.00 | 433 554.00 | 221 500.00 | 715 055.00 |