| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 312.00 | 379 536.00 | 7 775.00 | 387 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 494.00 | 78 886.00 | 74 607.00 | 153 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 169.00 | 458 423.00 | 87 746.00 | 546 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 612.00 | | 385 612.00 | 385 612.00 |
BZ Autres créances | 1 027 794.00 | | 1 027 794.00 | 1 027 794.00 |
CF Disponibilités | 217 681.00 | | 217 681.00 | 217 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 296.00 | | 1 642 296.00 | 1 642 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 464.00 | 458 423.00 | 1 730 041.00 | 2 188 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 755.00 | 190 755.00 | | 190 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 474 417.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 660.00 | | | -79 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 344.00 | -554 077.00 | | -5 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 383 683.00 | 386 095.00 | | 383 683.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 804.00 | 81 530.00 | | 460 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 994.00 | 51 977.00 | | 50 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 819.00 | 208 491.00 | | 245 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 743.00 | 26 570.00 | | 38 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 359.00 | 368 567.00 | | 946 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 041.00 | 1 154 662.00 | | 1 730 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 533.00 | 308 556.00 | | 606 533.00 |