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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 268.00 | 440 834.00 | 10 434.00 | 451 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 573.00 | 111 293.00 | 93 281.00 | 204 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 910.00 | 552 127.00 | 110 783.00 | 662 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 634.00 | | 220 634.00 | 220 634.00 |
BZ Autres créances | 600 065.00 | | 600 065.00 | 600 065.00 |
CF Disponibilités | 204 558.00 | | 204 558.00 | 204 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 880.00 | | 1 043 880.00 | 1 043 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 789.00 | 552 127.00 | 1 154 662.00 | 1 706 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 755.00 | 190 755.00 | | 190 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 474 417.00 | 237 723.00 | | 474 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 077.00 | 236 694.00 | | -554 077.00 |
DL TOTAL (I) | 386 095.00 | 940 172.00 | | 386 095.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 530.00 | 102 851.00 | | 81 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | 29 310.00 | | 51 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 491.00 | 270 705.00 | | 208 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 413.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 570.00 | 22 775.00 | | 26 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 567.00 | 515 055.00 | | 368 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 662.00 | 1 655 227.00 | | 1 154 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 283.00 | | 627.00 | 662 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 792.00 | | 476.00 | 450 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 573.00 | | | 204 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | 151.00 | 6 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 043.00 | 30 084.00 | | 522 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 292.00 | 2 542.00 | | 438 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 751.00 | 27 542.00 | | 83 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 220 634.00 | 220 634.00 | | 220 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VC Groupe et associés | 535 704.00 | 535 704.00 | | 535 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 500.00 | 21 489.00 | 260 011.00 | 281 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VP Divers | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 389.00 | 839 321.00 | 7 068.00 | 846 389.00 |
VW T.V.A. | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 567.00 | 308 556.00 | 260 011.00 | 568 567.00 |