| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 155.00 | | 855 155.00 | 855 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 248.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 896.00 | 52 887.00 | 18 009.00 | 70 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 109.00 | 53 136.00 | 879 974.00 | 933 109.00 |
BT Marchandises | 161 114.00 | | 161 114.00 | 161 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BZ Autres créances | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CF Disponibilités | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 346.00 | | 237 346.00 | 237 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 456.00 | 53 136.00 | 1 117 320.00 | 1 170 456.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 569.00 | 311 830.00 | | 376 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 727.00 | 70 656.00 | | 48 727.00 |
DL TOTAL (I) | 486 295.00 | 443 487.00 | | 486 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 657.00 | 559 416.00 | | 488 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 775.00 | 20 391.00 | | 22 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 332.00 | 99 601.00 | | 101 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163.00 | 21 947.00 | | 18 163.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 50.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 025.00 | 701 406.00 | | 631 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 320.00 | 1 144 893.00 | | 1 117 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 675.00 | 207 127.00 | | 193 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 806.00 | | 8 303.00 | 933 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 933 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 155.00 | | | 855 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 869.00 | | 8 275.00 | 62 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 782.00 | | 28.00 | 15 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 550.00 | 4 585.00 | | 48 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 550.00 | 4 585.00 | | 48 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UG ‐ Financières | | | 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 657.00 | 71 307.00 | 291 487.00 | 488 657.00 |
VI Groupe et associés | 22 775.00 | 2 775.00 | | 22 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VP Divers | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 203.00 | 49 569.00 | 5 634.00 | 55 203.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 025.00 | 193 675.00 | 291 487.00 | 631 025.00 |