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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 155.00 | | 855 155.00 | 855 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 220.00 | 59 194.00 | 8 026.00 | 67 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 880.00 | 59 442.00 | 870 438.00 | 929 880.00 |
BT Marchandises | 142 466.00 | | 142 466.00 | 142 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BZ Autres créances | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CF Disponibilités | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 937.00 | | 308 937.00 | 308 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 817.00 | 59 442.00 | 1 179 375.00 | 1 238 817.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 253.00 | 472 851.00 | | 544 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 915.00 | 71 402.00 | | 48 915.00 |
DL TOTAL (I) | 654 168.00 | 605 253.00 | | 654 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 565.00 | 347 292.00 | | 389 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 087.00 | 20 074.00 | | 20 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 544.00 | 95 795.00 | | 97 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 015.00 | 19 455.00 | | 17 015.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 1 094.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 207.00 | 483 710.00 | | 525 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 375.00 | 1 088 963.00 | | 1 179 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 650.00 | 188 320.00 | | 178 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 727.00 | | 153.00 | 929 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 155.00 | | | 855 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | 153.00 | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 724.00 | 1 718.00 | | 57 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 724.00 | 1 718.00 | | 57 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 565.00 | 63 008.00 | 326 557.00 | 389 565.00 |
VI Groupe et associés | 20 087.00 | 87.00 | 20 000.00 | 20 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 002.00 | 38 921.00 | 6 080.00 | 45 002.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 207.00 | 178 650.00 | 346 557.00 | 525 207.00 |