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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 155.00 | | 855 155.00 | 855 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 220.00 | 57 475.00 | 9 745.00 | 67 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 727.00 | 57 724.00 | 872 003.00 | 929 727.00 |
BT Marchandises | 150 051.00 | | 150 051.00 | 150 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 960.00 | | 216 960.00 | 216 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 687.00 | 57 724.00 | 1 088 963.00 | 1 146 687.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 851.00 | 425 295.00 | | 472 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 402.00 | 47 556.00 | | 71 402.00 |
DL TOTAL (I) | 605 253.00 | 533 851.00 | | 605 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 292.00 | 417 349.00 | | 347 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | 20 080.00 | | 20 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 795.00 | 106 011.00 | | 95 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 455.00 | 17 687.00 | | 19 455.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 996.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 710.00 | 562 122.00 | | 483 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 963.00 | 1 095 973.00 | | 1 088 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 320.00 | 194 830.00 | | 188 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 260.00 | | 293.00 | 931 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 929 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 67 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 155.00 | | | 855 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | 293.00 | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 371.00 | 4 180.00 | 1 827.00 | 55 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 371.00 | 4 180.00 | 1 827.00 | 55 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 292.00 | 71 901.00 | 275 391.00 | 347 292.00 |
VI Groupe et associés | 20 074.00 | 74.00 | 20 000.00 | 20 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 842.00 | 35 915.00 | 5 927.00 | 41 842.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 711.00 | 188 320.00 | 295 391.00 | 483 711.00 |