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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 155.00 | | 855 155.00 | 855 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 047.00 | 55 122.00 | 13 925.00 | 69 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 260.00 | 55 371.00 | 875 890.00 | 931 260.00 |
BT Marchandises | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BZ Autres créances | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CF Disponibilités | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 084.00 | | 220 084.00 | 220 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 344.00 | 55 371.00 | 1 095 973.00 | 1 151 344.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 295.00 | 376 569.00 | | 425 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 556.00 | 48 727.00 | | 47 556.00 |
DL TOTAL (I) | 533 851.00 | 486 295.00 | | 533 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 349.00 | 488 657.00 | | 417 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 080.00 | 22 775.00 | | 20 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 011.00 | 101 332.00 | | 106 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 687.00 | 18 163.00 | | 17 687.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 98.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 122.00 | 631 025.00 | | 562 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 973.00 | 1 117 320.00 | | 1 095 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 830.00 | 193 675.00 | | 194 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 109.00 | | 75.00 | 933 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 931 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 69 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 155.00 | | | 855 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 144.00 | | 75.00 | 71 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 136.00 | 4 160.00 | 1 924.00 | 53 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 136.00 | 4 160.00 | 1 924.00 | 53 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 349.00 | 70 057.00 | 347 292.00 | 417 349.00 |
VI Groupe et associés | 20 080.00 | 80.00 | 20 000.00 | 20 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VP Divers | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 757.00 | 45 123.00 | 5 634.00 | 50 757.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 122.00 | 194 830.00 | 367 292.00 | 562 122.00 |