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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 335.00 | 106 953.00 | 22 382.00 | 129 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 723.00 | 14 260.00 | 17 463.00 | 31 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 429.00 | 126 599.00 | 43 829.00 | 170 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
BN En cours de production de biens | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
BT Marchandises | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 689.00 | 5 875.00 | 84 814.00 | 90 689.00 |
BZ Autres créances | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 782.00 | 5 875.00 | 262 906.00 | 268 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 210.00 | 132 475.00 | 306 736.00 | 439 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 23 900.00 | 34 600.00 | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | -83.00 | -54.00 | | -83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 109.00 | -2 729.00 | | -8 109.00 |
DL TOTAL (I) | 66 908.00 | 45 017.00 | | 66 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 334.00 | 103 269.00 | | 64 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 688.00 | 27 296.00 | | 20 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 071.00 | 2 010.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 961.00 | 65 507.00 | | 74 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 301.00 | 51 673.00 | | 62 301.00 |
EA Autres dettes | 15 472.00 | 19 635.00 | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 828.00 | 269 390.00 | | 239 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 736.00 | 314 408.00 | | 306 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 943.00 | 245 583.00 | | 199 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
FD Production vendue biens | 617 787.00 | | 617 787.00 | 617 787.00 |
FG Production vendue services | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 379.00 | | 628 379.00 | 628 379.00 |
FM Production stockée | | | 2 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 197.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 653.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 653.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | 544.00 | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 895.00 | -12 099.00 | | -10 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 968.00 | 705 467.00 | | 645 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 077.00 | 708 196.00 | | 654 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 109.00 | -2 729.00 | | -8 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 213.00 | 16 364.00 | | 6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 170 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 161 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 333.00 | 16 292.00 | 1 026.00 | 111 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 947.00 | 16 292.00 | 1 026.00 | 105 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 807.00 | 8 958.00 | 14 849.00 | 23 807.00 |
VI Groupe et associés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 316.00 | 129 316.00 | | 129 316.00 |
VW T.V.A. | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 722.00 | 197 872.00 | 14 849.00 | 212 722.00 |