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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 128.00 | 5 267.00 | 27 861.00 | 33 128.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 243.00 | 89 504.00 | 2 739.00 | 92 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 722.00 | 34 899.00 | 18 823.00 | 53 722.00 |
AX Avances et acomptes | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 820.00 | 129 670.00 | 76 149.00 | 205 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
BN En cours de production de biens | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
BT Marchandises | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 970.00 | 2 163.00 | 135 807.00 | 137 970.00 |
BZ Autres créances | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 048.00 | 2 163.00 | 442 885.00 | 445 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 868.00 | 131 833.00 | 519 035.00 | 650 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 300.00 | 26 400.00 | | 30 300.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | -47.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 701.00 | 3 981.00 | | -3 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 071.00 | 7 056.00 | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 83 204.00 | 89 890.00 | | 83 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 187.00 | 93 607.00 | | 171 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 20 950.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 166.00 | 13 750.00 | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 598.00 | 143 456.00 | | 102 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 220.00 | 91 269.00 | | 113 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 5 505.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 30 281.00 | 31 493.00 | | 30 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 831.00 | 400 030.00 | | 435 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 035.00 | 489 920.00 | | 519 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 424.00 | 377 478.00 | | 302 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 081.00 | | 44 739.00 | 161 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | 26 450.00 | 9 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 799.00 | | 18 289.00 | 145 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 640.00 | 13 030.00 | | 116 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 1 441.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 814.00 | 11 589.00 | | 112 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 710.00 | 34 304.00 | 101 740.00 | 142 710.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 211.00 | 192 211.00 | | 192 211.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 664.00 | 291 258.00 | 101 740.00 | 399 664.00 |