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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 3 826.00 | 4 302.00 | 8 128.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 076.00 | 84 121.00 | 7 956.00 | 92 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 722.00 | 28 693.00 | 25 029.00 | 53 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 081.00 | 116 640.00 | 44 441.00 | 161 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 464.00 | | 108 464.00 | 108 464.00 |
BN En cours de production de biens | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
BT Marchandises | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 033.00 | 2 163.00 | 154 870.00 | 157 033.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CF Disponibilités | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 642.00 | 2 163.00 | 445 479.00 | 447 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 723.00 | 118 803.00 | 489 920.00 | 608 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 400.00 | 39 700.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | 72.00 | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981.00 | -13 419.00 | | 3 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 056.00 | 10 041.00 | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 89 890.00 | 88 894.00 | | 89 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 607.00 | 100 598.00 | | 93 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 950.00 | 31 500.00 | | 20 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 750.00 | 3 002.00 | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 456.00 | 107 304.00 | | 143 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 269.00 | 80 670.00 | | 91 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
EA Autres dettes | 31 493.00 | 33 400.00 | | 31 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 030.00 | 356 472.00 | | 400 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 920.00 | 445 366.00 | | 489 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 478.00 | 315 988.00 | | 377 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 855 726.00 | 2 156.00 | 857 882.00 | 855 726.00 |
FG Production vendue services | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 882.00 | 2 156.00 | 862 038.00 | 859 882.00 |
FM Production stockée | | | 11 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 871.00 | 1 264.00 | | 5 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 985.00 | 6 735.00 | | 2 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 856.00 | 7 999.00 | | 8 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 1 230.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 1 230.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | 6 768.00 | | 6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 114.00 | 775 455.00 | | 894 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 133.00 | 788 874.00 | | 890 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 981.00 | -13 419.00 | | 3 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 689.00 | | 9 392.00 | 151 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | 1 450.00 | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 009.00 | | 7 790.00 | 138 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | 153.00 | 5 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 242.00 | 13 398.00 | | 103 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 1 441.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 857.00 | 11 957.00 | | 100 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 153 501.00 | 153 501.00 | | 153 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 212.00 | 18 660.00 | 22 552.00 | 41 212.00 |
VI Groupe et associés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
VW T.V.A. | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 280.00 | 363 728.00 | 22 552.00 | 386 280.00 |