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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 2 172.00 | 1 196.00 | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 304.00 | 78 116.00 | 14 187.00 | 92 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 666.00 | 17 903.00 | 19 763.00 | 37 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 029.00 | 98 192.00 | 55 836.00 | 154 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
BN En cours de production de biens | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
BT Marchandises | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 923.00 | 2 814.00 | 81 109.00 | 83 923.00 |
BZ Autres créances | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 542.00 | 2 814.00 | 306 727.00 | 309 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 570.00 | 101 007.00 | 362 564.00 | 463 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 15 800.00 | 23 900.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | -92.00 | -83.00 | | -92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 364.00 | -8 109.00 | | 25 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DL TOTAL (I) | 105 298.00 | 66 908.00 | | 105 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 531.00 | 64 334.00 | | 48 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 261.00 | 20 688.00 | | 14 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 363.00 | 2 071.00 | | 4 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 069.00 | 74 961.00 | | 84 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 997.00 | 62 301.00 | | 69 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
EA Autres dettes | 18 248.00 | 15 472.00 | | 18 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 265.00 | 239 828.00 | | 257 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 564.00 | 306 736.00 | | 362 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 265.00 | 199 943.00 | | 257 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
FD Production vendue biens | 750 558.00 | 398.00 | 750 957.00 | 750 558.00 |
FG Production vendue services | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 037.00 | 398.00 | 759 435.00 | 759 037.00 |
FM Production stockée | | | 12 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 12 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899.00 | 3 500.00 | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 3 500.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 197.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 1 513.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | 1 987.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 227.00 | -10 895.00 | | -13 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 100.00 | 645 968.00 | | 790 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 736.00 | 654 077.00 | | 764 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 364.00 | -8 109.00 | | 25 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 506.00 | 6 213.00 | | 17 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 429.00 | | 24 574.00 | 170 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 974.00 | 154 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 415.00 | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 559.00 | 145 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | 1 397.00 | 5 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 058.00 | | 21 610.00 | 161 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | 1 568.00 | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 599.00 | 12 567.00 | 40 974.00 | 126 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | 201.00 | 3 415.00 | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 213.00 | 12 366.00 | 37 559.00 | 121 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VI Groupe et associés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 770.00 | 149 770.00 | | 149 770.00 |
VW T.V.A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 902.00 | 252 902.00 | | 252 902.00 |