| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 015.00 | 7 023.00 | 28 992.00 | 36 015.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 328.00 | 58 836.00 | 13 492.00 | 72 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 215.00 | 32 781.00 | 17 435.00 | 50 215.00 |
AX Avances et acomptes | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 179.00 | 98 640.00 | 89 538.00 | 188 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
BN En cours de production de biens | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BT Marchandises | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 823.00 | 2 163.00 | 119 660.00 | 121 823.00 |
BZ Autres créances | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CF Disponibilités | 101 753.00 | | 101 753.00 | 101 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 252.00 | 2 163.00 | 592 089.00 | 594 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 430.00 | 100 803.00 | 681 627.00 | 782 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 700.00 | 30 300.00 | | 26 700.00 |
DH Report à nouveau | -67.00 | 34.00 | | -67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 695.00 | -3 701.00 | | 29 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 940.00 | 4 071.00 | | 133 940.00 |
DL TOTAL (I) | 242 768.00 | 83 204.00 | | 242 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 772.00 | 171 187.00 | | 164 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 254.00 | 11 166.00 | | 13 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 454.00 | 102 598.00 | | 89 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 741.00 | 113 220.00 | | 126 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 38 258.00 | 30 281.00 | | 38 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 859.00 | 435 831.00 | | 438 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 627.00 | 519 035.00 | | 681 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 816.00 | 302 424.00 | | 330 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 820.00 | | 24 357.00 | 205 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 40 747.00 | 188 179.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 40 747.00 | 141 599.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 028.00 | | 4 848.00 | 36 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 087.00 | | 19 509.00 | 164 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 670.00 | 9 716.00 | 40 746.00 | 129 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 1 756.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 403.00 | 7 960.00 | 40 746.00 | 124 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 739.00 | 30 696.00 | 108 043.00 | 138 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 454.00 | 89 454.00 | | 89 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 653.00 | 197 653.00 | | 197 653.00 |
VW T.V.A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 606.00 | 317 563.00 | 108 043.00 | 425 606.00 |