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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 455.00 | 18 995.00 | 5 460.00 | 24 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 009.00 | 19 350.00 | 9 660.00 | 29 009.00 |
BN En cours de production de biens | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 019.00 | 24 136.00 | 238 883.00 | 263 019.00 |
BZ Autres créances | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CF Disponibilités | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 049.00 | 24 136.00 | 319 913.00 | 344 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 059.00 | 43 486.00 | 329 573.00 | 373 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 104 470.00 | 70 200.00 | | 104 470.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 93.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 689.00 | 42 676.00 | | 29 689.00 |
DL TOTAL (I) | 172 662.00 | 151 469.00 | | 172 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883.00 | 13 238.00 | | 10 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 890.00 | 13 605.00 | | 24 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 555.00 | 33 479.00 | | 23 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 477.00 | 64 297.00 | | 97 477.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 911.00 | 142 481.00 | | 156 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 573.00 | 293 950.00 | | 329 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 911.00 | 129 243.00 | | 156 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 426.00 | | 711 426.00 | 711 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 426.00 | | 711 426.00 | 711 426.00 |
FM Production stockée | | | 13 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 937.00 | 21 023.00 | | 25 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 729.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 729.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 851.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 851.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -122.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 8 322.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 010.00 | 681 079.00 | | 725 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 321.00 | 638 403.00 | | 695 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 689.00 | 42 676.00 | | 29 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 211.00 | 6 843.00 | | 8 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 227.00 | | 1 782.00 | 27 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | | 1 779.00 | 23 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | 3.00 | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 972.00 | 1 378.00 | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 972.00 | 1 378.00 | | 17 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 906.00 | | | 236 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VI Groupe et associés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VP Divers | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 523.00 | 315 523.00 | | 315 523.00 |
VW T.V.A. | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |