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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 124.00 | 23 174.00 | 7 950.00 | 31 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | 1 175.00 | 1 720.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 219.00 | 24 349.00 | 13 870.00 | 38 219.00 |
BN En cours de production de biens | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 664.00 | | 268 664.00 | 268 664.00 |
BZ Autres créances | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 099.00 | | 316 099.00 | 316 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 317.00 | 24 349.00 | 329 968.00 | 354 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 145 070.00 | 134 070.00 | | 145 070.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 92.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 178.00 | 10 920.00 | | 17 178.00 |
DL TOTAL (I) | 200 759.00 | 183 581.00 | | 200 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050.00 | 41 790.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 851.00 | 97 501.00 | | 40 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 105.00 | 53 696.00 | | 82 105.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 216.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 209.00 | 193 203.00 | | 129 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 968.00 | 376 785.00 | | 329 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 209.00 | 193 203.00 | | 129 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 624.00 | | 710 624.00 | 710 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 624.00 | | 710 624.00 | 710 624.00 |
FM Production stockée | | | -3 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 862.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 955.00 | 11 353.00 | | 20 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 519.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 419.00 | 519.00 | | 4 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 2 834.00 | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 2 834.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | -2 315.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 325.00 | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 261.00 | 722 284.00 | | 711 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 083.00 | 711 364.00 | | 694 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 178.00 | 10 920.00 | | 17 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 528.00 | 10 609.00 | | 15 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 344.00 | | 2 088.00 | 36 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 38 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 34 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 145.00 | | 2 088.00 | 32 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 064.00 | 3 499.00 | 214.00 | 21 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 064.00 | 3 499.00 | 214.00 | 21 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 268 664.00 | 268 664.00 | | 268 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 469.00 | 294 469.00 | | 294 469.00 |
VW T.V.A. | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | 7 914.00 | | 5 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 129.00 | 11 110.00 | | 14 129.00 |
ST Autres comptes | 58 069.00 | 54 425.00 | | 58 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 946.00 | 21 035.00 | | 24 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 765.00 | 24 744.00 | | 26 765.00 |
YT Sous‐traitance | 69 034.00 | 90 359.00 | | 69 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 003.00 | 3 140.00 | | 12 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | 2 618.00 | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 203.00 | 10 532.00 | | 9 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 746.00 | 73 840.00 | | 79 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 813.00 | 46 987.00 | | 52 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 181.00 | 180 068.00 | | 178 181.00 |