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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 124.00 | 20 592.00 | 10 532.00 | 31 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | 472.00 | 549.00 | 1 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 344.00 | 21 064.00 | 15 281.00 | 36 344.00 |
BN En cours de production de biens | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 762.00 | | 224 762.00 | 224 762.00 |
BZ Autres créances | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CF Disponibilités | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 504.00 | | 361 504.00 | 361 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 848.00 | 21 064.00 | 376 785.00 | 397 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 134 070.00 | 104 470.00 | | 134 070.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 3.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 920.00 | 29 689.00 | | 10 920.00 |
DL TOTAL (I) | 183 581.00 | 172 662.00 | | 183 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 883.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 790.00 | 24 890.00 | | 41 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 501.00 | 23 555.00 | | 97 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 696.00 | 97 477.00 | | 53 696.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 107.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 203.00 | 156 911.00 | | 193 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 785.00 | 329 573.00 | | 376 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 203.00 | 156 911.00 | | 193 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 964.00 | | 688 964.00 | 688 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 964.00 | | 688 964.00 | 688 964.00 |
FM Production stockée | | | -2 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 353.00 | 25 937.00 | | 11 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 9.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 9.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 378.00 | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 378.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | -369.00 | | -2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 4 052.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 284.00 | 725 010.00 | | 722 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 364.00 | 695 321.00 | | 711 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 920.00 | 29 689.00 | | 10 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 609.00 | 8 211.00 | | 10 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 009.00 | | 7 335.00 | 29 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 810.00 | | 7 335.00 | 24 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 350.00 | 1 714.00 | | 19 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | 1 714.00 | | 19 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 224 762.00 | | | 224 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VP Divers | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
VW T.V.A. | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 413.00 | 151 413.00 | | 151 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 914.00 | 8 418.00 | | 7 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 110.00 | 9 367.00 | | 11 110.00 |
ST Autres comptes | 54 425.00 | 48 447.00 | | 54 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 035.00 | 22 471.00 | | 21 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 744.00 | 7 983.00 | | 24 744.00 |
YT Sous‐traitance | 90 359.00 | 62 564.00 | | 90 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 140.00 | 289.00 | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | 3 349.00 | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 532.00 | 11 767.00 | | 10 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 840.00 | 70 182.00 | | 73 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 987.00 | 40 486.00 | | 46 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 068.00 | 143 137.00 | | 180 068.00 |