|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 837.00 | 25 442.00 | 9 396.00 | 34 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 894.00 | 3 657.00 | 13 237.00 | 16 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 931.00 | 29 099.00 | 28 832.00 | 57 931.00 |
BN En cours de production de biens | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 024.00 | | 331 024.00 | 331 024.00 |
BZ Autres créances | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 397.00 | | 393 397.00 | 393 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 328.00 | 29 099.00 | 422 229.00 | 451 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 162 170.00 | 145 070.00 | | 162 170.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 11.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 277.00 | 17 178.00 | | 17 277.00 |
DL TOTAL (I) | 218 037.00 | 200 759.00 | | 218 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 858.00 | 58.00 | | 18 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 6 050.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 386.00 | 40 851.00 | | 47 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 690.00 | 82 105.00 | | 124 690.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 193.00 | 129 209.00 | | 204 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 229.00 | 329 968.00 | | 422 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 335.00 | 129 209.00 | | 185 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 184.00 | | 613 184.00 | 613 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 184.00 | | 613 184.00 | 613 184.00 |
FM Production stockée | | | 23 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 281.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 951.00 | 20 955.00 | | 18 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 132.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 19.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 4 419.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 2 254.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 2 254.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | 2 165.00 | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 2 794.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 534.00 | 711 261.00 | | 658 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 257.00 | 694 083.00 | | 641 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 277.00 | 17 178.00 | | 17 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 700.00 | 15 528.00 | | 13 700.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 219.00 | | 20 333.00 | 38 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 51 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 019.00 | | 18 333.00 | 34 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 2 000.00 | 4 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 349.00 | 5 371.00 | 621.00 | 24 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 349.00 | 5 371.00 | 621.00 | 24 349.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 331 024.00 | 331 024.00 | | 331 024.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VI Groupe et associés | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 309.00 | 359 309.00 | | 359 309.00 |
VW T.V.A. | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 348.00 | 183 490.00 | 18 858.00 | 202 348.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 090.00 | 5 998.00 | | 13 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 349.00 | 14 129.00 | | 11 349.00 |
ST Autres comptes | 56 579.00 | 58 069.00 | | 56 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 252.00 | 24 946.00 | | 21 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 066.00 | 26 765.00 | | 13 066.00 |
YT Sous‐traitance | 43 447.00 | 69 034.00 | | 43 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 761.00 | 12 003.00 | | 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | 3 205.00 | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 585.00 | 9 203.00 | | 16 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 492.00 | 79 746.00 | | 58 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 285.00 | 52 813.00 | | 40 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 389.00 | 178 181.00 | | 133 389.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |