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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 689.00 | 30 693.00 | 5 996.00 | 36 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 990.00 | 10 501.00 | 7 489.00 | 17 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 879.00 | 41 194.00 | 19 685.00 | 60 879.00 |
BN En cours de production de biens | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 170.00 | | 389 170.00 | 389 170.00 |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 475.00 | | 453 475.00 | 453 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 353.00 | 41 194.00 | 473 159.00 | 514 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 193 552.00 | 179 537.00 | | 193 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 612.00 | 14 016.00 | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 242 664.00 | 232 052.00 | | 242 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 607.00 | 39 042.00 | | 45 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 397.00 | 5 194.00 | | 31 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 251.00 | 47 691.00 | | 46 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 452.00 | 124 037.00 | | 88 452.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 495.00 | 216 044.00 | | 230 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 159.00 | 448 096.00 | | 473 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 495.00 | 216 044.00 | | 230 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 978.00 | | 901.00 | 59 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 778.00 | | 901.00 | 53 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 200.00 | 5 994.00 | | 35 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 200.00 | 5 994.00 | | 35 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 389 170.00 | 389 170.00 | | 389 170.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VI Groupe et associés | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 032.00 | 413 032.00 | | 413 032.00 |
VW T.V.A. | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |