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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 192.00 | 138 796.00 | 3 396.00 | 142 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 192.00 | 138 796.00 | 173 396.00 | 312 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
072 Créances – Autres | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
084 Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
110 Total général Actif | 323 328.00 | 138 796.00 | 184 532.00 | 323 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 208.00 | | | 189 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
252 Charges sociales | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 192.00 | | | 312 192.00 |