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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 896.00 | 92 629.00 | 5 267.00 | 97 896.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 396.00 | 92 629.00 | 175 767.00 | 268 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
060 Stock marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
084 Disponibilités | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
110 Total général Actif | 317 705.00 | 92 629.00 | 225 075.00 | 317 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 777.00 | 212 231.00 | | 188 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 236.00 | 1 154.00 | | 1 236.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 015.00 | 213 389.00 | | 190 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | 19.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 106.00 | 52 750.00 | | 48 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | 1 328.00 | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 36 908.00 | 40 134.00 | | 36 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 6 839.00 | | 6 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 849.00 | 54 489.00 | | 75 849.00 |
252 Charges sociales | 18 463.00 | 14 275.00 | | 18 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 1 344.00 | | 1 005.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 292.00 | 171 197.00 | | 186 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 723.00 | 42 191.00 | | 3 723.00 |
280 Produits financiers | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 104.00 | 135.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 6 840.00 | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 995.00 | 35 286.00 | | 2 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 396.00 | | | 268 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 947.00 | | | 7 947.00 |