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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 746.00 | 141 363.00 | 8 383.00 | 149 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 746.00 | 141 363.00 | 178 383.00 | 319 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
084 Disponibilités | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
110 Total général Actif | 329 229.00 | 141 363.00 | 187 866.00 | 329 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 430.00 | | | 173 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 961.00 | | | 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 317.00 | | | 317.00 |
230 Autres produits | 196.00 | | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 905.00 | | | 174 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
252 Charges sociales | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 539.00 | | | 539.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 192.00 | | | 312 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |