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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 496.00 | 142 880.00 | 7 616.00 | 150 496.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 996.00 | 142 880.00 | 178 116.00 | 320 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
060 Stock marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
084 Disponibilités | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
110 Total général Actif | 339 443.00 | 142 880.00 | 196 563.00 | 339 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 173 430.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 620.00 | | | 191 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 111.00 | 961.00 | | 1 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 318.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 196.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 732.00 | 174 905.00 | | 192 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 996.00 | 41 792.00 | | 50 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 142.00 | 34.00 | | -1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 43 870.00 | 42 390.00 | | 43 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 5 974.00 | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 644.00 | 50 124.00 | | 44 644.00 |
252 Charges sociales | 12 953.00 | 15 601.00 | | 12 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 517.00 | 2 567.00 | | 1 517.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 205.00 | 158 493.00 | | 157 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 527.00 | 16 413.00 | | 35 527.00 |
290 Produits exceptionnels | | 539.00 | | |
294 Charges financières | 291.00 | 240.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 3 387.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 1 582.00 | | 4 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 983.00 | 11 743.00 | | 29 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 746.00 | | | 319 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 255.00 | | | 9 255.00 |