| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 897.00 | 93 588.00 | 4 309.00 | 97 897.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 397.00 | 93 588.00 | 174 809.00 | 268 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
060 Stock marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
084 Disponibilités | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
110 Total général Actif | 309 968.00 | 93 588.00 | 216 380.00 | 309 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 023.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 382.00 | 188 777.00 | | 178 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 331.00 | 1 236.00 | | 1 331.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 720.00 | 190 015.00 | | 179 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | -52.00 | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 703.00 | 48 106.00 | | 43 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | -254.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 33 366.00 | 36 908.00 | | 33 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | 6 267.00 | | 8 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 050.00 | 75 849.00 | | 88 050.00 |
252 Charges sociales | 20 810.00 | 18 463.00 | | 20 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | 1 005.00 | | 959.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 515.00 | 186 292.00 | | 195 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 794.00 | 3 723.00 | | -15 794.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 104.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 529.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 712.00 | 2 995.00 | | -15 712.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 396.00 | | | 268 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 017.00 | | | 7 017.00 |