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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 11 246.00 | 2 184.00 | 13 430.00 |
AP Constructions | 7 654.00 | 2 114.00 | 5 540.00 | 7 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 4 121.00 | 575.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 682.00 | 28 131.00 | 23 552.00 | 51 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 463.00 | 45 612.00 | 34 851.00 | 80 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 244.00 | | 244 244.00 | 244 244.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 140 494.00 | | 140 494.00 | 140 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 489.00 | | 460 489.00 | 460 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 952.00 | 45 612.00 | 495 340.00 | 540 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 686.00 | 93 502.00 | | 104 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 644.00 | 11 184.00 | | 13 644.00 |
DL TOTAL (I) | 140 330.00 | 126 686.00 | | 140 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 011.00 | 15 874.00 | | 27 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 248.00 | 166 531.00 | | 235 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 40 889.00 | | 10 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 320.00 | 31 955.00 | | 64 320.00 |
EA Autres dettes | 18 426.00 | 4 023.00 | | 18 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 010.00 | 259 271.00 | | 355 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 340.00 | 385 958.00 | | 495 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 762.00 | 253 776.00 | | 119 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 282.00 | | 6 181.00 | 74 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 440.00 | | 990.00 | 12 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 842.00 | | 5 191.00 | 58 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 714.00 | 9 898.00 | | 35 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 299.00 | 1 947.00 | | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 415.00 | 7 951.00 | | 26 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 244.00 | | | 244 244.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VI Groupe et associés | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 995.00 | 252 995.00 | | 252 995.00 |
VW T.V.A. | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 010.00 | 119 762.00 | | 355 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 473.00 | 12 663.00 | | 12 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 322.00 | 77 706.00 | | 96 322.00 |
ST Autres comptes | 125 659.00 | 125 067.00 | | 125 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 303.00 | 30 537.00 | | 44 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 193.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 950.00 | 13 856.00 | | 13 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 552.00 | 91 960.00 | | 105 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 110.00 | 30 220.00 | | 39 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 284.00 | 233 311.00 | | 266 284.00 |