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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 750.00 | 14 606.00 | 2 144.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 7 654.00 | 3 648.00 | 4 006.00 | 7 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 4 261.00 | 435.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 757.00 | 46 516.00 | 29 241.00 | 75 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 857.00 | 69 031.00 | 38 826.00 | 107 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 610.00 | | 186 610.00 | 186 610.00 |
BZ Autres créances | 189 593.00 | | 189 593.00 | 189 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 910.00 | | 504 910.00 | 504 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 768.00 | 69 031.00 | 543 737.00 | 612 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 457.00 | 118 330.00 | | 118 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | 127.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 142 921.00 | 140 457.00 | | 142 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 564.00 | 62 324.00 | | 41 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 845.00 | 172 392.00 | | 199 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 428.00 | 19 284.00 | | 90 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 561.00 | 45 901.00 | | 43 561.00 |
EA Autres dettes | 25 418.00 | 18 546.00 | | 25 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 816.00 | 318 447.00 | | 400 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 737.00 | 458 904.00 | | 543 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 973.00 | 173 163.00 | | 261 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 799.00 | | 5 059.00 | 102 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | 3 320.00 | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 369.00 | | 1 739.00 | 86 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 832.00 | 12 199.00 | | 56 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | 1 792.00 | | 12 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 018.00 | 10 407.00 | | 44 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 564.00 | 14 957.00 | 26 606.00 | 41 564.00 |
VI Groupe et associés | 112 237.00 | | | 112 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 143.00 | 152 143.00 | | 152 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 203.00 | 379 203.00 | | 379 203.00 |
VW T.V.A. | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 816.00 | 261 973.00 | 26 606.00 | 400 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 492.00 | 17 640.00 | | 16 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 114.00 | 87 368.00 | | 190 114.00 |
ST Autres comptes | 145 039.00 | 134 429.00 | | 145 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 704.00 | 33 992.00 | | 36 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 243.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 750.00 | 18 883.00 | | 17 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 900.00 | 99 351.00 | | 117 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 197.00 | 38 074.00 | | 42 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 857.00 | 255 788.00 | | 371 857.00 |