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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 9 299.00 | 3 141.00 | 12 440.00 |
AP Constructions | 4 961.00 | 1 484.00 | 3 477.00 | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 4 051.00 | 645.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 184.00 | 20 880.00 | 28 304.00 | 49 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 282.00 | 35 714.00 | 38 568.00 | 74 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 908.00 | | 210 908.00 | 210 908.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 390.00 | | 347 390.00 | 347 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 672.00 | 35 714.00 | 385 958.00 | 421 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 502.00 | 58 931.00 | | 93 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 184.00 | 35 571.00 | | 11 184.00 |
DL TOTAL (I) | 126 686.00 | 115 502.00 | | 126 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 874.00 | 26 717.00 | | 15 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 531.00 | 138 859.00 | | 166 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 889.00 | 23 600.00 | | 40 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 955.00 | 58 903.00 | | 31 955.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 6 427.00 | | 4 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 271.00 | 303 006.00 | | 259 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 958.00 | 418 508.00 | | 385 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 776.00 | 184 454.00 | | 253 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 933.00 | | 460 933.00 | 460 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 933.00 | | 460 933.00 | 460 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 480.00 | |
GE Autres charges | | | 23 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | 2 019.00 | | 3 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 888.00 | 53 920.00 | | 50 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 5 801.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 341.00 | 514 152.00 | | 474 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 157.00 | 478 581.00 | | 463 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 184.00 | 35 571.00 | | 11 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 863.00 | | 10 419.00 | 63 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | 3 150.00 | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 573.00 | | 7 269.00 | 51 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 234.00 | 9 480.00 | | 26 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 2 201.00 | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 136.00 | 7 279.00 | | 19 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 908.00 | | | 210 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 874.00 | 10 379.00 | 5 495.00 | 15 874.00 |
VI Groupe et associés | 122 848.00 | 122 848.00 | | 122 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 522.00 | 242 522.00 | | 242 522.00 |
VW T.V.A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 271.00 | 253 776.00 | 5 495.00 | 259 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 663.00 | 14 281.00 | | 12 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 706.00 | 122 532.00 | | 77 706.00 |
ST Autres comptes | 125 067.00 | 104 984.00 | | 125 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 537.00 | 30 008.00 | | 30 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | 1 167.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 856.00 | 15 448.00 | | 13 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 960.00 | 94 962.00 | | 91 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 220.00 | 37 141.00 | | 30 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 311.00 | 257 524.00 | | 233 311.00 |