| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 750.00 | 16 552.00 | 198.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 7 654.00 | 4 415.00 | 3 239.00 | 7 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 4 331.00 | 365.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 282.00 | 47 122.00 | 11 159.00 | 58 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 382.00 | 72 420.00 | 17 962.00 | 90 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 798.00 | | 211 798.00 | 211 798.00 |
BZ Autres créances | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CF Disponibilités | 159 298.00 | | 159 298.00 | 159 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 040.00 | | 434 040.00 | 434 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 422.00 | 72 420.00 | 452 001.00 | 524 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 921.00 | 118 457.00 | | 120 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 029.00 | 2 463.00 | | -35 029.00 |
DL TOTAL (I) | 107 891.00 | 142 921.00 | | 107 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 606.00 | 41 564.00 | | 26 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 779.00 | 199 845.00 | | 181 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 407.00 | 90 428.00 | | 70 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 384.00 | 43 561.00 | | 32 384.00 |
EA Autres dettes | 32 933.00 | 25 418.00 | | 32 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 110.00 | 400 816.00 | | 344 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 001.00 | 543 737.00 | | 452 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 314.00 | 261 973.00 | | 330 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 857.00 | | 1 801.00 | 107 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 277.00 | 90 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 277.00 | 70 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 107.00 | | 1 801.00 | 88 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 031.00 | 9 323.00 | 5 934.00 | 69 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606.00 | 1 946.00 | | 14 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 425.00 | 7 377.00 | 5 934.00 | 54 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 798.00 | 211 798.00 | | 211 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 606.00 | 12 811.00 | 13 796.00 | 26 606.00 |
VI Groupe et associés | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 742.00 | 277 742.00 | | 277 742.00 |
VW T.V.A. | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 110.00 | 330 314.00 | 13 796.00 | 344 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 224.00 | 16 492.00 | | 11 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 133.00 | 190 114.00 | | 120 133.00 |
ST Autres comptes | 140 400.00 | 145 039.00 | | 140 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 120.00 | 36 704.00 | | 38 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 1 258.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 351.00 | 17 750.00 | | 13 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 410.00 | 117 900.00 | | 92 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 451.00 | 42 197.00 | | 46 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 653.00 | 371 857.00 | | 298 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |