|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 178 565.00 | 423 304.00 | 755 261.00 | 1 178 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 181.00 | 277 585.00 | 350 596.00 | 628 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 746.00 | 700 889.00 | 1 905 857.00 | 2 606 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 909.00 | 700 889.00 | 1 997 020.00 | 2 697 909.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
DH Report à nouveau | 294 210.00 | 209 878.00 | | 294 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 123.00 | 84 332.00 | | 115 123.00 |
DL TOTAL (I) | 820 407.00 | 705 284.00 | | 820 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 141.00 | 1 105 417.00 | | 870 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 190.00 | 73 086.00 | | 31 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 746.00 | 131 590.00 | | 85 746.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 1 325.00 | | 4 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 354.00 | 185 354.00 | | 185 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 613.00 | 1 496 773.00 | | 1 176 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 020.00 | 2 202 057.00 | | 1 997 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 973.00 | 1 496 773.00 | | 480 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 575.00 | 82 989.00 | | 60 575.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 404.00 | | 1 059 404.00 | 1 059 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 404.00 | | 1 059 404.00 | 1 059 404.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 137.00 | |
GE Autres charges | | | 20 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 114.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 903.00 | 309 304.00 | | 52 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 42 053.00 | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 42 053.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -42 053.00 | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 985.00 | 26 113.00 | | 41 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 535.00 | 1 328 358.00 | | 1 112 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 411.00 | 1 244 026.00 | | 997 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 123.00 | 84 332.00 | | 115 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 934.00 | 15 394.00 | | 13 934.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 746.00 | | | 2 606 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 746.00 | | | 1 806 746.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 752.00 | 126 137.00 | | 574 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 752.00 | 126 137.00 | | 574 752.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 354.00 | 185 354.00 | | 185 354.00 |
UX Autres créances clients | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 566.00 | 113 926.00 | 695 640.00 | 809 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 347.00 | | | 256 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
VW T.V.A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 613.00 | 480 973.00 | 695 640.00 | 1 176 613.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 498.00 | 17 003.00 | | 14 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 817.00 | 11 952.00 | | 13 817.00 |
ST Autres comptes | 195 069.00 | 258 095.00 | | 195 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 569.00 | 71 450.00 | | 54 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 157 346.00 | 192 743.00 | | 157 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 986.00 | 5 617.00 | | 5 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 484.00 | 22 620.00 | | 20 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 861.00 | 206 909.00 | | 205 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 326.00 | 140 417.00 | | 121 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 801.00 | 534 240.00 | | 420 801.00 |