| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 251 005.00 | 592 755.00 | 658 250.00 | 1 251 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 259.00 | 415 690.00 | 121 569.00 | 537 259.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 588 265.00 | 1 008 445.00 | 1 579 820.00 | 2 588 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 507.00 | | 170 507.00 | 170 507.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 196 230.00 | | 196 230.00 | 196 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 141.00 | | 368 141.00 | 368 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 405.00 | 1 008 445.00 | 1 947 960.00 | 2 956 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
DH Report à nouveau | 14 424.00 | 559 021.00 | | 14 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 082.00 | 55 403.00 | | 55 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 580.00 | 1 025 498.00 | | 1 080 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 765.00 | 508 088.00 | | 605 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 41 372.00 | | 25 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 713.00 | 89 284.00 | | 104 713.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | 9 650.00 | | 7 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 381.00 | 772 495.00 | | 867 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 960.00 | 1 797 992.00 | | 1 947 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 456.00 | 368 370.00 | | 337 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 876.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 258.00 | | 1 154 258.00 | 1 154 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 258.00 | | 1 154 258.00 | 1 154 258.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 657.00 | |
GE Autres charges | | | 18 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 698.00 | 42 339.00 | | 18 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | 69 150.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 69 150.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | -25 962.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | 14 663.00 | | 14 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 814.00 | 1 206 916.00 | | 1 173 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 732.00 | 1 151 513.00 | | 1 118 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 082.00 | 55 403.00 | | 55 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650.00 | 7 003.00 | | 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 011.00 | | 78 254.00 | 2 510 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 011.00 | | 78 254.00 | 1 710 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 788.00 | 113 657.00 | | 894 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 788.00 | 113 657.00 | | 894 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
UX Autres créances clients | 170 507.00 | 170 507.00 | | 170 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 765.00 | 75 840.00 | 529 925.00 | 605 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 411.00 | | | 192 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | 1.00 | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 911.00 | 171 911.00 | | 171 911.00 |
VW T.V.A. | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 381.00 | 337 456.00 | 529 925.00 | 867 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 669.00 | 13 197.00 | | 14 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 289.00 | 9 438.00 | | 26 289.00 |
ST Autres comptes | 175 111.00 | 159 007.00 | | 175 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 050.00 | 82 182.00 | | 54 050.00 |
YT Sous‐traitance | 193 993.00 | 204 511.00 | | 193 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 167.00 | 6 119.00 | | 5 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 836.00 | 19 316.00 | | 19 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 801.00 | 232 480.00 | | 225 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 742.00 | 102 659.00 | | 75 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 442.00 | 455 137.00 | | 449 442.00 |