| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 251 005.00 | 669 832.00 | 581 173.00 | 1 251 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 886.00 | 453 395.00 | 134 491.00 | 587 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 891.00 | 1 123 227.00 | 1 515 664.00 | 2 638 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
BZ Autres créances | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CF Disponibilités | 169 578.00 | | 169 578.00 | 169 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 519.00 | | 354 519.00 | 354 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 410.00 | 1 123 227.00 | 1 870 183.00 | 2 993 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
DH Report à nouveau | 69 507.00 | 14 424.00 | | 69 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 274.00 | 55 082.00 | | 40 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 854.00 | 1 080 580.00 | | 1 120 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 792.00 | 605 765.00 | | 501 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 111.00 | 25 407.00 | | 49 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 808.00 | 104 713.00 | | 68 808.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 7 396.00 | | 5 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 329.00 | 867 381.00 | | 749 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 183.00 | 1 947 960.00 | | 1 870 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 806.00 | 337 456.00 | | 377 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 264.00 | | 1 189 264.00 | 1 189 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 264.00 | | 1 189 264.00 | 1 189 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 782.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 037.00 | 18 698.00 | | 25 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 14 538.00 | | 8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 808.00 | 1 173 814.00 | | 1 229 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 533.00 | 1 118 732.00 | | 1 189 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 274.00 | 55 082.00 | | 40 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 650.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 265.00 | | 50 626.00 | 2 588 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 265.00 | | 50 626.00 | 1 788 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 445.00 | 114 782.00 | | 1 008 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 445.00 | 114 782.00 | | 1 008 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
UX Autres créances clients | 176 607.00 | 176 607.00 | | 176 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 347.00 | 114 824.00 | 371 523.00 | 486 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 941.00 | 184 941.00 | | 184 941.00 |
VW T.V.A. | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 329.00 | 377 806.00 | 371 523.00 | 749 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 737.00 | 14 669.00 | | 11 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 398.00 | 26 289.00 | | 19 398.00 |
ST Autres comptes | 203 329.00 | 175 111.00 | | 203 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 491.00 | 54 050.00 | | 69 491.00 |
YT Sous‐traitance | 253 898.00 | 193 993.00 | | 253 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 969.00 | 5 167.00 | | 4 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 706.00 | 19 836.00 | | 16 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 784.00 | 225 801.00 | | 235 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 955.00 | 75 742.00 | | 105 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 115.00 | 449 442.00 | | 546 115.00 |