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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 194 654.00 | 556 638.00 | 638 016.00 | 1 194 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 181.00 | 395 689.00 | 232 492.00 | 628 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 835.00 | 952 327.00 | 1 670 508.00 | 2 622 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 027.00 | | 138 027.00 | 138 027.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 282.00 | | 145 282.00 | 145 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 117.00 | 952 327.00 | 1 815 790.00 | 2 768 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
DH Report à nouveau | 496 860.00 | 409 334.00 | | 496 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 161.00 | 87 526.00 | | 62 161.00 |
DL TOTAL (I) | 970 094.00 | 907 933.00 | | 970 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 626.00 | 722 792.00 | | 605 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 367.00 | 48 123.00 | | 44 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 694.00 | 91 114.00 | | 88 694.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 7 091.00 | | 5 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 684.00 | 146 340.00 | | 101 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 695.00 | 1 015 460.00 | | 845 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 790.00 | 1 923 393.00 | | 1 815 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 695.00 | 446 560.00 | | 845 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 862.00 | 61 012.00 | | 15 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 855.00 | | 1 152 855.00 | 1 152 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 855.00 | | 1 152 855.00 | 1 152 855.00 |
FM Production stockée | | | 44 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 301.00 | |
GE Autres charges | | | 36 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 570.00 | 37 435.00 | | 16 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 2 326.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 2 326.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -2 326.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 22 618.00 | | 12 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 083.00 | 1 160 189.00 | | 1 214 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 921.00 | 1 072 662.00 | | 1 151 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 161.00 | 87 526.00 | | 62 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 599.00 | 15 049.00 | | 6 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 746.00 | | 16 089.00 | 2 606 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 746.00 | | 16 089.00 | 1 806 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 026.00 | 125 301.00 | | 827 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 026.00 | 125 301.00 | | 827 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
UX Autres créances clients | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 764.00 | 589 764.00 | | 589 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 585.00 | | | 131 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
VW T.V.A. | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 695.00 | 845 695.00 | | 845 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 891.00 | 13 793.00 | | 15 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 523.00 | 20 716.00 | | 26 523.00 |
ST Autres comptes | 185 276.00 | 179 629.00 | | 185 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 620.00 | 48 311.00 | | 53 620.00 |
YT Sous‐traitance | 241 253.00 | 261 102.00 | | 241 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 610.00 | 5 971.00 | | 5 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 501.00 | 19 764.00 | | 21 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457.00 | 206 485.00 | | 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 031.00 | 122 165.00 | | 103 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 672.00 | 509 758.00 | | 506 672.00 |