|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 178 565.00 | 490 163.00 | 688 402.00 | 1 178 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 181.00 | 336 863.00 | 291 318.00 | 628 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 746.00 | 827 026.00 | 1 779 720.00 | 2 606 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 510.00 | | 135 510.00 | 135 510.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 674.00 | | 143 674.00 | 143 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 419.00 | 827 026.00 | 1 923 393.00 | 2 750 419.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
DH Report à nouveau | 409 334.00 | 294 210.00 | | 409 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 526.00 | 115 123.00 | | 87 526.00 |
DL TOTAL (I) | 907 933.00 | 820 407.00 | | 907 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 792.00 | 870 141.00 | | 722 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 123.00 | 30 650.00 | | 48 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 114.00 | 85 746.00 | | 91 114.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 340.00 | 185 354.00 | | 146 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 460.00 | 1 171 891.00 | | 1 015 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 393.00 | 1 992 297.00 | | 1 923 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 560.00 | 1 171 891.00 | | 446 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 012.00 | 60 575.00 | | 61 012.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 375.00 | | 1 083 375.00 | 1 083 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 375.00 | | 1 083 375.00 | 1 083 375.00 |
FM Production stockée | | | 39 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 137.00 | |
GE Autres charges | | | 13 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 470.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 435.00 | 52 903.00 | | 37 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 2 005.00 | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 2 005.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | -2 005.00 | | -2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 618.00 | 41 985.00 | | 22 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 189.00 | 1 112 535.00 | | 1 160 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 662.00 | 997 411.00 | | 1 072 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 526.00 | 115 123.00 | | 87 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 049.00 | 13 934.00 | | 15 049.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 746.00 | | | 2 606 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 746.00 | | | 1 806 746.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 889.00 | 126 137.00 | | 700 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 889.00 | 126 137.00 | | 700 889.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 340.00 | 146 340.00 | | 146 340.00 |
UX Autres créances clients | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 781.00 | 92 881.00 | 464 500.00 | 661 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 410.00 | | | 181 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |
VW T.V.A. | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 460.00 | 446 560.00 | 464 500.00 | 1 015 460.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 793.00 | 14 498.00 | | 13 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 716.00 | 13 817.00 | | 20 716.00 |
ST Autres comptes | 179 629.00 | 195 069.00 | | 179 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 311.00 | 54 569.00 | | 48 311.00 |
YT Sous‐traitance | 261 102.00 | 157 346.00 | | 261 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 971.00 | 5 986.00 | | 5 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 764.00 | 20 484.00 | | 19 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 485.00 | 205 861.00 | | 206 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 165.00 | 121 326.00 | | 122 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 758.00 | 420 801.00 | | 509 758.00 |