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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 718.00 | 1 862.00 | 3 856.00 | 5 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 034.00 | 23 565.00 | 10 469.00 | 34 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 076.00 | 19 063.00 | 47 013.00 | 66 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 447.00 | 44 626.00 | 164 822.00 | 209 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
BT Marchandises | 193 292.00 | | 193 292.00 | 193 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 660.00 | 2 100.00 | 77 560.00 | 79 660.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 322.00 | 2 100.00 | 310 222.00 | 312 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 769.00 | 46 726.00 | 475 043.00 | 521 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DL TOTAL (I) | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 190.00 | | | 242 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 442.00 | | | 369 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 043.00 | | | 475 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 706.00 | | | 262 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 751.00 | | | 117 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 566.00 | | 9 882.00 | 199 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 228.00 | | 9 882.00 | 90 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 951.00 | 17 675.00 | | 26 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911.00 | 951.00 | | 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 903.00 | 16 725.00 | | 25 903.00 |