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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 718.00 | 2 812.00 | 2 905.00 | 5 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 402.00 | 31 350.00 | 7 052.00 | 38 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 076.00 | 28 202.00 | 37 873.00 | 66 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 815.00 | 62 500.00 | 151 315.00 | 213 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BT Marchandises | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 526.00 | 2 100.00 | 82 426.00 | 84 526.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CF Disponibilités | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 457.00 | 2 100.00 | 265 357.00 | 267 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 272.00 | 64 600.00 | 416 672.00 | 481 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 002.00 | | | -62 002.00 |
DL TOTAL (I) | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 658.00 | | | 204 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 073.00 | | | 373 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 672.00 | | | 416 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 952.00 | | | 292 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 447.00 | | 4 368.00 | 209 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 110.00 | | 4 368.00 | 100 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 626.00 | 17 875.00 | | 44 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | 951.00 | | 1 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 628.00 | 16 924.00 | | 42 628.00 |