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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 718.00 | 5 432.00 | 285.00 | 5 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 321.00 | 905.00 | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 020.00 | 42 961.00 | 10 059.00 | 53 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 475.00 | 56 957.00 | 23 518.00 | 80 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 923.00 | 105 671.00 | 138 252.00 | 243 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BT Marchandises | 228 497.00 | | 228 497.00 | 228 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
BZ Autres créances | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CF Disponibilités | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 805.00 | | 449 805.00 | 449 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 728.00 | 105 671.00 | 588 057.00 | 693 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 662.00 | | | 262 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 691.00 | | | 511 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 057.00 | | | 588 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 683.00 | | | 311 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 313.00 | | 15 367.00 | 222 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 235 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 133 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 136.00 | | 1 090.00 | 95 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 460.00 | | 14 277.00 | 121 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 832.00 | 11 665.00 | 826.00 | 94 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | 483.00 | | 4 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 185.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 746.00 | 10 998.00 | 826.00 | 89 746.00 |