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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 684.00 | 542.00 | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 288.00 | 46 109.00 | 17 179.00 | 63 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 000.00 | 64 155.00 | 18 845.00 | 83 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 998.00 | 110 948.00 | 140 050.00 | 250 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BN En cours de production de biens | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BT Marchandises | 259 870.00 | | 259 870.00 | 259 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 871.00 | | 510 871.00 | 510 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 869.00 | 110 948.00 | 650 921.00 | 761 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DL TOTAL (I) | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 936.00 | | | 315 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 625.00 | | | 546 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 921.00 | | | 650 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 979.00 | | | 373 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 834.00 | | | 108 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 923.00 | | 12 793.00 | 243 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 718.00 | 250 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 718.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 495.00 | | 12 793.00 | 133 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 671.00 | 10 995.00 | 5 718.00 | 105 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 432.00 | 285.00 | 5 718.00 | 5 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 363.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 918.00 | 10 346.00 | | 99 918.00 |