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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 718.00 | 4 159.00 | 1 559.00 | 5 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 743.00 | 37 489.00 | 7 254.00 | 44 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 867.00 | 40 770.00 | 25 097.00 | 65 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 948.00 | 82 555.00 | 137 393.00 | 219 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BT Marchandises | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 375.00 | 2 100.00 | 132 275.00 | 134 375.00 |
BZ Autres créances | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CF Disponibilités | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 575.00 | 2 100.00 | 285 475.00 | 287 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 522.00 | 84 655.00 | 422 868.00 | 507 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 106.00 | | | 377 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 868.00 | | | 422 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 353.00 | | | 328 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 815.00 | | 6 341.00 | 213 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 477.00 | | 6 341.00 | 104 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 292.00 | 20 263.00 | | 62 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | 1 347.00 | | 2 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 343.00 | 18 916.00 | | 59 343.00 |