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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 3 594.00 | 455.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 302 965.00 | 3 594.00 | 17 299 370.00 | 17 302 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 141 374.00 | | 141 374.00 | 141 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 298 328.00 | 118 671.00 | 13 179 657.00 | 13 298 328.00 |
CF Disponibilités | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 547 459.00 | 118 671.00 | 13 428 788.00 | 13 547 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 850 425.00 | 122 265.00 | 30 728 159.00 | 30 850 425.00 |
CU Autres participations | 17 298 915.00 | | 17 298 915.00 | 17 298 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005 199.00 | | | 8 005 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 020.00 | | | 2 904 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 519.00 | | | 800 519.00 |
DG Autres réserves | 14 366 117.00 | | | 14 366 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907 509.00 | | | 3 907 509.00 |
DL TOTAL (I) | 29 983 366.00 | | | 29 983 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 461.00 | | | 727 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 792.00 | | | 744 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 728 159.00 | | | 30 728 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 830.00 | 30 000.00 | 57 830.00 | 27 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 830.00 | 30 000.00 | 57 830.00 | 27 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 858 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 895 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 597 364.00 | | | 2 597 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 949 042.00 | | | 3 949 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 546 406.00 | | | 6 546 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 365 819.00 | | | 6 365 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365 819.00 | | | 6 365 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 587.00 | | | 180 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 001.00 | | | 196 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 499 936.00 | | | 10 499 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 426.00 | | | 6 592 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907 509.00 | | | 3 907 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 205 439.00 | | 2 463 345.00 | 21 205 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 365 819.00 | 17 298 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 365 819.00 | 17 302 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 201 389.00 | | 2 463 345.00 | 21 201 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | 1 012.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | 1 012.00 | | 2 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 871.00 | | 37 200.00 | 155 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 104 913.00 | | 3 986 242.00 | 4 104 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 104 913.00 | | 3 986 242.00 | 4 104 913.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 949 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 727 461.00 | 207 528.00 | 519 933.00 | 727 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 792.00 | 224 859.00 | 519 933.00 | 744 792.00 |