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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 548.00 | 12 253.00 | 23 295.00 | 35 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 176 805.00 | 12 253.00 | 18 164 553.00 | 18 176 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 767 958.00 | 7 660.00 | 14 760 297.00 | 14 767 958.00 |
CF Disponibilités | 4 190 705.00 | | 4 190 705.00 | 4 190 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 032 932.00 | 7 660.00 | 19 025 272.00 | 19 032 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 209 737.00 | 19 913.00 | 37 189 824.00 | 37 209 737.00 |
CU Autres participations | 18 141 257.00 | | 18 141 257.00 | 18 141 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005 199.00 | 8 005 199.00 | | 8 005 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 020.00 | 2 904 020.00 | | 2 904 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 520.00 | 800 520.00 | | 800 520.00 |
DG Autres réserves | 19 501 708.00 | 18 818 216.00 | | 19 501 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273 030.00 | 3 683 492.00 | | 5 273 030.00 |
DL TOTAL (I) | 36 484 477.00 | 34 211 447.00 | | 36 484 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 756.00 | 1 636 363.00 | | 230 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 9 348.00 | | 12 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 230.00 | 321 512.00 | | 452 230.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | 681.00 | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 347.00 | 1 967 903.00 | | 705 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 189 824.00 | 36 179 350.00 | | 37 189 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 347.00 | 1 967 903.00 | | 705 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 756.00 | | | 230 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 577 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 425 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 488 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 401.00 | -185 624.00 | | 215 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 675.00 | 4 347 716.00 | | 5 838 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 645.00 | 664 224.00 | | 565 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 273 030.00 | 3 683 492.00 | | 5 273 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 145 307.00 | | 31 498.00 | 18 145 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 141 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 176 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | 31 498.00 | 4 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 141 257.00 | | | 18 141 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050.00 | 8 203.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 8 203.00 | | 4 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 583.00 | 7 660.00 | 334 583.00 | 334 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 583.00 | 7 660.00 | 334 583.00 | 334 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 583.00 | 7 660.00 | 334 583.00 | 334 583.00 |
UG ‐ Financières | | 7 660.00 | 334 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 230.00 | 452 230.00 | | 452 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 214.00 | 237 214.00 | | 237 214.00 |
UX Autres créances clients | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 347.00 | 705 347.00 | | 705 347.00 |